Certyfikowany Specjalista controlling finansowy

Certyfikowane szkolenie zawodowe

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem imiennego certyfikatu z kodem zawodu, potwierdzającego udział w specjalistycznym, 4-dniowym procesie kształcenia i rozwój kompetencji zawodowych w zakresie controllingu, budżetowania i analizy finansowej.

• Intensywne 4-dniowe szkolenie warsztatowe, łączące controlling, budżetowanie, analizę finansową, ocenę inwestycji, wycenę przedsiębiorstwa, analizę ryzyka oraz Balanced Scorecard.
• Praktyka zamiast samej teorii – każdy z kluczowych modułów będzie uzupełniony ćwiczeniami, zadaniami obliczeniowymi, analizą przypadków i przykładami biznesowymi.
• Uczestnicy nauczą się budować i analizować budżety centrów przychodów, kosztów, rentowności i inwestycji oraz identyfikować przyczyny odchyleń od planu.
• Warsztaty pokażą, jak przełożyć dane księgowe na informację zarządczą potrzebną do podejmowania decyzji biznesowych.
• Praktyczne planowanie przychodów, kosztów, kapitału obrotowego i nakładów inwestycyjnych z wykorzystaniem narzędzi controllingu.
• Uczestnicy przećwiczą przygotowanie i analizę wielopoziomowego rachunku zysków i strat oraz pracę z ośrodkami odpowiedzialności.
• Budżetowanie krok po kroku – od założeń i planowania poprzez konstrukcję poszczególnych budżetów aż do analizy ich wykonania.
• Praktyczna praca z budżetami produkcyjnymi, kosztami wydziałowymi, kosztami sprzedaży i zarządu oraz budżetowaniem w modelu ABC.
• Ocena opłacalności inwestycji – uczestnicy przećwiczą metody statyczne i dynamiczne, zmianę wartości pieniądza w czasie oraz mierniki opłacalności projektów.
• Wycena przedsiębiorstwa w praktyce – m.in. metody majątkowe, dyskontowe i porównawcze, FCFF, FCFE, WACC oraz EVA.
• Tworzenie sprawozdań finansowych pro forma – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jako narzędzia planowania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa.
• Praktyczna analiza finansowa przedsiębiorstwa – rentowność, płynność, zadłużenie, sprawność działania i zarządzanie kapitałem obrotowym.
• Uczestnicy nauczą się nie tylko wyliczać wskaźniki, ale przede wszystkim prawidłowo je interpretować i wykorzystywać w podejmowaniu decyzji.
• Analiza ryzyka – budowa macierzy ryzyka, próg rentowności, analiza scenariuszy i ocena wpływu zmian założeń na wynik projektu lub przedsiębiorstwa.
• Praktyczne wykorzystanie Balanced Scorecard – jak połączyć cele strategiczne, mierniki i wyniki finansowe w jeden system zarządzania.
• Omówione zostaną również najczęstsze problemy i błędy przy wdrażaniu controllingu oraz sposoby dostosowania systemu do specyfiki różnych przedsiębiorstw i branż.
• Uczestnicy będą pracować nad konkretnymi problemami decyzyjnymi: Czy inwestycja się opłaca? Dlaczego budżet nie został wykonany? Gdzie przedsiębiorstwo traci rentowność? Czy firma ma problem z płynnością? Jak zmiana kosztów lub przychodów wpłynie na wynik?
• Dzięki warsztatowej formule uczestnik nie kończy szkolenia wyłącznie ze znajomością pojęć – potrafi zastosować poznane narzędzia w swojej codziennej pracy.

  4-dniowy kurs zakończy się BEZPŁATNYM pisemnym egzaminem weryfikującym wiedzę i umiejętności zdobyte przez uczestników podczas zajęć.

  Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu i zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie odpowiadającym zawodowi „Specjalista do spraw controllingu” – kod zawodu 241102, wystawione na druku zgodnym z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Zaświadczenie stanowi potwierdzenie ukończenia specjalistycznego procesu kształcenia oraz pozytywnej weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu controllingu, budżetowania, analizy finansowej, oceny rentowności i inwestycji oraz wykorzystania informacji finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

1. CONTROLLING JAKO SYSTEM STEROWANIA WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA:

1.1 Finanse organizacji

1.1.1 Rachunkowość, a zarządzanie finansami

1.1.2 Rachunkowość zarządcza, a rachunkowość finansowa

1.1.3 System finansowy w organizacji

1.1.4 Wpływ informacji ekonomicznej na zarządzanie przedsiębiorstwem

1.1.5 Zysk jednostki vs. wartość jednostki – podejście klasyczne i behawioralne, a implikacje dla controlingu

1.2 Istota, przedmiot i zakres controllingu

1.2.1 Controlling strategiczny i operacyjny

1.2.2 Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

1.2.3 Wielopoziomowy rachunek zysków i strat

1.2.4 Ceny transakcyjne w controllingu

1.3 Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

1.3.1 Etapy wdrażania controllingu

1.3.2 Najczęstsze problemy podczas wdrażania controllingu

1.4 Zastosowanie controlingu w różnych branżach – charakterystyka

2. BUDŻETOWANIE JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU:

2.1 Pojęcie, rola i cele  budżetowania

2.2 Etapy budżetowania

2.3 Rodzaje sposobów budżetowania

2.4 Pozytywne i negatywne aspekty budżetowania

3. SPECYFIKA PLANOWANIA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, KAPITAŁU OBROTOWEGO, NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DLA CELÓW BUDŻETOWANIA:

3.1 Planowanie w controllingu

3.2 Istota analiz strategicznych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji

3.2.1 Pięć sił Portera

3.2.2 Punktowa analiza strategiczna

3.2.3 SWOT-TOWS

3.3 Istota analiz marketingowych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji

3.3.1 Analiza marketing mix

3.3.2 Macierz BCG

3.3.3 Macierz McKinseya

3.3.4 Macierz ADL

3.3.5 Cykl życia produktu

3.4 Ćwiczenia

4. BUDŻETOWANIE JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU– CENTRUM PRZYCHODÓW, RENTOWNOŚCI, INWESTYCJI I KOSZTÓW:

4.1 Budżetowanie – centrum przychodów

4.2 Budżetowanie – centrum rentowności

4.3 Budżetowanie – centrum inwestycji

4.4 Budżetowanie – centrum kosztów

4.4.1 Budżety produkcyjne

4.4.2 Budżety kosztów wydziałowych

4.4.3 Techniczny koszt wytworzenia

4.4.4 Ogólny koszt wytworzenia

4.4.5 Budżety kosztów sprzedaży

4.4.6 Budżety kosztów zarządu

4.4.7 Budżetowanie w modelu ABC

4.5 Analiza wykonania budżetów

4.6 Ćwiczenia

5. OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

5.1 Ogólna charakterystyka metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych:

5.2 Metody statyczne

5.3 Metody dynamiczne

5.3.1 Zmiana wartości pieniądza w czasie

5.3.2 Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych

5.3.3 Wyznaczanie wartości rezydualnej

5.4 Ćwiczenia

6. KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZACOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

6.1 Sposoby szacowania wartości przedsiębiorstwa

6.1.1 Metody Majątkowe

6.1.2 Metody Dyskontowe

6.1.2.1 Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE)

6.1.2.2 WACC – średnio ważony koszt kapitału – istota zastosowania w wycenie

6.1.3 EVA – ekonomiczna wartość dodana

6.1.4 Metody wskaźnikowe

6.1.5 Metoda porównań

6.1.6 Metody mieszane

6.2 Ćwiczenia

7. TWORZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRO – FORMA:

7.1 Omówienie zawartości kluczowych dokumentów sprawozdania finansowego:

7.1.1 Bilans

7.1.2 Rachunek Zysków i Strat

7.1.3 Rachunek Przepływów Pieniężnych

7.1.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym

7.1.5 Sprawozdanie zarządu z działalności

7.2 Ćwiczenia

8. ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  

8.1 Zasady prowadzenia analizy finansowej

8.2 Zastosowanie analizy pionowej i poziomej sprawozdań finansowych ex-post w konstruowania sprawozdań finansowych pro – forma

8.3 Kluczowe wskaźniki finansowe do wykorzystania w controllingu

8.3.1 Wskaźniki rentowności

8.3.2 Wskaźniki płynności

8.3.3 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

8.3.4 Wskaźniki sprawności działania

8.3.5 Wskaźniki zadłużenia

8.4 Ćwiczenia

9. ANALIZA RYZYKA:

9.1 Pojęcie ryzyka

9.2 Rodzaje ryzyka

9.3 Macierz ryzyka i jej zastosowanie

9.4 Zastosowanie progu rentowności jako szybkiego testu ryzyka prowadzonej działalności lub realizowanego projektu

9.5 Analiza scenariuszy – szacowanie wartości ryzyka metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

9.6 Ćwiczenia

10. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD:

10.1 Wprowadzenie do zarządzanie z wykorzystaniem BSC

10.2 Obszary pomiaru i zależności w BSC

10.3 Zasady pomiaru w modelu BSC

10.4 Ćwiczenia